전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 85,100원을 기록하고 있는 삼양사는 지난 1개월간 4.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼양식품 | 3.4% | 14.3% | 4.2 |
| 대상 | 2.5% | 7.7% | 3.0 |
| 롯데푸드 | 2.2% | 8.0% | 3.6 |
| 삼양사 | 1.4% | -4.6% | -3.2 |
| 롯데제과 | 1.1% | 4.2% | 3.7 |
| 코스피 | 0.7% | -2.6% | -3.7 |
| 음식료품 | 1.3% | 5.7% | 4.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.09% |
| 롯데푸드 | 794,000원 ▼28000(-3.41%) | 삼양식품 | 108,000원 ▲5500(+5.37%) |
| 대상 | 28,800원 ▼200(-0.69%) | 롯데제과 | 188,000원 ▼2500(-1.31%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼양사 | 삼양식품 | 롯데푸드 | 롯데제과 | 대상 | |
| ROE | 4.0 | 16.0 | 5.2 | 5.2 | 5.9 |
| PER | 18.5 | 22.4 | 27.0 | 18.9 | 19.4 |
| PBR | 0.8 | 3.6 | 1.4 | 1.0 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월7일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 43,398주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,415주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 41,983주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 삼양사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.68%, 외국인 21.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.68%를 보였으며 외국인은 21.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.99%로 가장 높았고, 개인이 34.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
