전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.7로 하위권, 업종지수보다 높아 24일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.53% 오른 20,250원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 0.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 2.2% | 7.8% | 3.5 |
| 메리츠종금증권 | 2.1% | 2.5% | 1.1 |
| 메리츠금융지주 | 1.8% | 4.8% | 2.6 |
| DGB금융지주 | 1.5% | -9.0% | -5.9 |
| 메리츠화재 | 1.3% | -1.0% | -0.7 |
| 코스피 | 0.5% | -0.3% | -0.6 |
| 금융업 | 0.6% | -0.7% | -1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.34% |
| 메리츠종금증권 | 4,160원 ▼35(-0.83%) | DGB금융지주 | 10,650원 ▼200(-1.84%) |
| 키움증권 | 125,000원 ▲1000(+0.81%) | 메리츠금융지주 | 14,150원 ▼50(-0.35%) |
| 증권사 목표주가 23,200원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 14일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 180,779주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 455,902주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 636,681주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.32%, 외국인 40.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.07%를 보였으며 기관은 28.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.78%로 가장 높았고, 개인이 36.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
