전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 23일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.14% 오른 4,530원을 기록하고 있는 와이아이케이는 지난 1개월간 10.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이아이케이의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이아이케이의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이아이케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코디엠 | 5.3% | 16.3% | 3.0 |
| 에스티아이 | 3.6% | -11.7% | -3.2 |
| 코미코 | 3.0% | -10.7% | -3.5 |
| 와이아이케이 | 2.8% | -10.1% | -3.6 |
| 지스마트글로벌 | 1.7% | -6.5% | -3.8 |
| 코스닥 | 1.2% | -1.3% | -1.0 |
| 반도체 | 1.4% | 1.1% | 0.7 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +2.15% |
| 에스티아이 | 18,800원 ▲1350(+7.74%) | 지스마트글로벌 | 11,500원 ▼150(-1.29%) |
| 코미코 | 33,050원 ▼250(-0.75%) | 코디엠 | 1,780원 ▲60(+3.49%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 13,430주를 순매수했고, 외국인은 136,385주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 37,723주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 329,109주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 366,832주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 와이아이케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.45%를 보였으며 기관은 9.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.25%로 가장 높았고, 외국인이 13.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
