이베스트투자증권에서 17일 NH투자증권(005940)에 대해 "전 부문 고른 성장, 호실적 이제부터 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "상품운용부문도 상당히 양호하다. 산업 전체적으로 ELS가 호황이긴 하지만 주식 및 채권운용에서 양호한 운용성과가 실현되었다. 상품운용수익은 481억원으로 사실상 2015년 1분기 이후 가장 높은 수준이다. 그 동안 경쟁사들이 이 부문에서 실적호조를 시현한 데 비해 동사는 상대적으로 그 수준이 미흡했는데 지난해부터 개선되고 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2분기에 삼성중공업 유상증자, SK네트웍스, 현대위아, 현대백화점 회사채 대표주관, ING생명 인수금융 등 전통적 IB수익도 양호할 전망이며 부동산, 대체투자부문도 한남동공동주택개발 브릿지론, 뉴욕맨하튼 타임스퀘어(메자닌대출), 런던오피스빌딩(미래에셋대우와 공동인수) 등으로 비 전통적수익도 연간으로 꾸준히 발생할 전망"라고 밝혔다.
한편 "신임 CEO는 회사 내 IB사업부 대표를 역임했다. 2016년부터 두각을 나타내는 IB부문이 더욱 발전할 가능성이 크다. 뿐만 아니라 상품운용부문도 대형사 수준으로 올라왔으며 고질적으로 높았던 판관비 효율화가 꾸준히 진행되고 있다. 강점은 강화되고 약점은 개선되는 회사"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
HOLD(유지)
목표주가
19,438
21,000
17,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180517
매수(유지)
21,000
20180508
매수(신규)
21,000
20170523
HOLD(DOWNGRADE)
15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180517
이베스트투자증권
매수(유지)
21,000
20180516
한국투자증권
매수(유지)
21,000
20180516
유안타증권
매수(유지)
20,000
20180516
IBK투자증권
매수
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
