[ET투자뉴스]한국타이어월드와이드, "매력적인 가격대. …" 매수-하나금융투자

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하나금융투자에서 17일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "매력적인 가격대. 신규 진입의 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "적정 기업가치의 83%/11% 비중을 차지하는 한국타이어/아트라스BX에 대한 지분가치는 각 사의 실적은 하반기로 갈수록 개선되면서 동반 상승할 것이다. 현재와 같이 악재만 반영하고 있는 주가에서는 적극적인 신규 진입의 기회로 삼아야 한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "아트라스BX(지분 31%)는 한국타이어월드와이드 적정 기업가치 중 약 11% 비중이다. 아트라스BX의 1분기 실적은 내수/유럽/중동 지역의 부진에도 불구하고, 북미/아프리카 지역의 호조로 전년 동기 대비 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 2분기/3분기에 단행되었던 가격인상이 2018년 온기 내내 반영되고, 주요 원재료의 투입원가는 안정화된 상태라 당분간 Spread는 긍정적일 것이다. 최근 몇 분기 동안 이익률 하락의 주범이었던 미국 테네시 공장은 가동률 상승으로 적자가 축소될 것이고, 3분기에 BEP 달성이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	25,000	25,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180517 매수 25,000 20171227 매수 25,000 20170821 매수 25,000 20170524 매수 25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180517 하나금융투자 매수 25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com