전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 10일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.59% 오른 138,500원을 기록하고 있는 넷마블은 지난 1개월간 2.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넷마블의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넷마블의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 0.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넷마블이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성에스디에스 | 3.0% | -8.9% | -2.9 |
| 넷마블 | 2.7% | -2.8% | -1.0 |
| 엔씨소프트 | 2.0% | -7.7% | -3.8 |
| 카카오 | 1.9% | -3.7% | -1.9 |
| NAVER | 1.4% | -6.2% | -4.4 |
| 서비스업 | 0.8% | -3.2% | -4.0 |
| 코스피 | 0.5% | 0.3% | 0.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.93% |
| 삼성에스디에스 | 221,500원 ▲3000(+1.37%) | 엔씨소프트 | 372,000원 ▲13500(+3.77%) |
| NAVER | 726,000원 ▼1000(-0.14%) | 카카오 | 117,000원 ▲4000(+3.54%) |
| 증권사 목표주가 178,900원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 240,247주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 123,618주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 363,865주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 넷마블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.51%, 외국인 36.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.29%를 보였으며 기관은 18.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.48%로 가장 높았고, 개인이 41.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
