신한금융투자에서 3일 인터파크(108790)에 대해 "투어가 끌고 ENT가 밀고"라며 투자의견을 '매수(재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
신한금융투자 강수연, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(재개시)'의견은 신한금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 인터파크(108790)에 대해 "2018년 인터파크투어의 영업이익은 `169억원(+6.5% YoY)으로 예상된다. 해외여행 수요가 증가하는 가운데 시장 성장에 따른 수혜가 이어지겠다. FIT(개별자유여행) 시장은 유지되고, 2014년부터 본격적으로 진출한 패키지 시장에서는 성장세를 이어가고 있다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2018년 ENT 부문의 GMV(거래총액)는 7,068억원(+13.7% YoY), 매출액은 1,371억원(+2.6%), 영업이익은 147억원(+25.1%)으로 예상된다. 공연장으로 자주 사용되던 올림픽 체조경기장 리모델링 공사가 18년 상반기에 마무리된다면 추가적인 이익 개선이 가능하다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 실적은 매출액 4,981억원(+3.2% YoY), 영업이익 236억원(+43.3% YoY)으로 전망된다. 쇼핑과 도서 부문은 영업적자가 이어지겠으나 쇼핑 -14억원, 도서 -66억원으로 전년 대비 적자 폭은 줄어들 가능성이 크다. 전문몰 실적 및 O2O 등의 유통 채널 확대 성과에 따라 추가적인 실적 개선도 기대할 수 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
11,000
11,000
11,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(재개시)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180503
매수(재개시)
11,000
20170512
매수(유지)
13,000
20170403
매수(상향)
13,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180503
신한금융투자
매수(재개시)
11,000
20180423
현대차투자증권
매수
11,000
20180214
하나금융투자
매수
11,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
