전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 27일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.82% 오른 16,750원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 7.37% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 2.5% | 3.7% | 1.4 |
| 롯데지주 | 2.1% | 3.0% | 1.4 |
| 현대중공업지주 | 2.0% | -0.4% | -0.1 |
| 우리은행 | 1.8% | 12.2% | 6.7 |
| 기업은행 | 1.4% | 7.4% | 5.2 |
| 코스피 | 0.6% | 2.9% | 4.8 |
| 금융업 | 0.7% | 1.3% | 2.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.87% |
| 우리은행 | 16,150원 ▲200(+1.25%) | 현대중공업지주 | 424,500원 ▲3500(+0.83%) |
| 아모레G | 142,000원 ▲1500(+1.07%) | 롯데지주 | 65,300원 ▼100(-0.15%) |
| 증권사 목표주가 21,400원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 175,780주를 사들인 반면 기관은 259,851주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,821,848주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,773,859주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,047,989주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.63%, 외국인 41.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.63%를 보였으며 개인은 26.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.41%로 가장 높았고, 외국인이 35.74%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
