[ET투자뉴스]삼표시멘트_주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 25일 오전 9시50분 현재 전일대비 12.18% 오른 5,620원으로 강세를 보이고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 66.77% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 14.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 비금속업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼표시멘트	4.6%	66.8%	14.5
원익QnC	3.5%	3.9%	1.1
포스코켐텍	3.1%	-23.3%	-7.5
유진기업	3.0%	35.3%	11.7
동양파일	2.6%	22.0%	8.4
코스닥	0.8%	2.2%	2.7
비금속	1.9%	-2.5%	-1.3

관련종목들 상승 우세, 비금속업종 +2.06%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속업종은 2.06% 상승중이다.

유진기업	7,430원 ▲60(+0.81%)	동양파일	5,740원 ▲120(+2.14%)
포스코켐텍	37,700원 ▲150(+0.40%)	원익QnC	14,650원 0 (0.00%)

3월29일에 삼표시멘트 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,601.0억	104.0억	25.0억
직전분기 대비	4.2% 감소	44.6% 감소	71.9% 감소
전년동기 대비	11.6% 감소	48.0% 감소	92.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.63%로 업종평균 상회. PER은 9.36으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼표시멘트	유진기업	포스코켐텍	원익QnC	동양파일
ROE	9.6	8.3	14.9	16.5	8.6
PER	9.4	9.7	24.2	13.3	8.8
PBR	0.9	0.8	3.6	2.2	0.8
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 54,242주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 151,228주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 205,470주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.54%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.68%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.44%를 보였으며 기관은 0.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.42%로 가장 높았고, 외국인이 3.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 3,525원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,525원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,525원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,790원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,790원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,790원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

4월23일 :(주)삼표시멘트 (예고) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동예고


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com