전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 23일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.58% 하락하면서 24,250원을 기록하고 있는 코스모화학은 지난 1개월간 10.52% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모화학의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모화학의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모화학 | 2.7% | -10.5% | -3.8 |
| 토니모리 | 2.5% | 19.5% | 7.8 |
| 카프로 | 2.4% | -10.1% | -4.2 |
| 율촌화학 | 2.4% | 6.7% | 2.7 |
| 서흥 | 1.7% | 9.0% | 5.3 |
| 화학 | 0.9% | 2.7% | 3.0 |
| 코스피 | 0.6% | 2.1% | 3.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.87% |
| 서흥 | 33,800원 ▼200(-0.59%) | 카프로 | 8,340원 ▼450(-5.12%) |
| 율촌화학 | 16,700원 ▲50(+0.30%) | 토니모리 | 19,600원 ▼750(-3.69%) |
| 2월5일에 코스모화학 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,286.0억 | 34.0억 | 51.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.3% 증가 | 44.4% 감소 | 169.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 80.0% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 코스모화학 | 서흥 | 토니모리 | 율촌화학 | 카프로 | |
| ROE | -11.3 | 10.0 | -0.1 | 8.5 | 3.1 |
| PER | - | 12.7 | - | 14.9 | 45.1 |
| PBR | 2.7 | 1.3 | 3.1 | 1.3 | 1.4 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 241,402주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 157,064주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 398,466주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.53%로 적정수준 최근 한달간 코스모화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.4%를 보였으며 기관은 6.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.82%로 가장 높았고, 외국인이 10.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
