키움증권에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 "리스크 해소 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "아이폰 X의 판매 부진 여파가 예상보다 컸지만, 곧 새로운 아이폰 시리즈향 부품 출하가 시작되는 실물적 사이클을 예비해야 한다. 주가는 재도약을 위해 바닥을 다지는 과정이라고 판단된다. 상반기 실적에 대한 눈높이는 충분히 낮추지만, 하반기 실적 전망은 그대로 유지한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "후속 아이폰 시리즈와 관련해 3D 센싱 모듈이 3개 모델에 모두 채택되는 가운데, 동사의 입지가 더욱 강화될 것으로 예상되고, OLED 모델 수도 2개로 늘어나 연성PCB 등 관련 부품의 매출도 전작보다 늘어나며, 듀얼 카메라의 사양도 일부 개선될 전망"라고 밝혔다.
한편 "Apple의 증강현실 플랫폼 주도 전략에 따라 향후 아이폰의 전면과 후면 모두 3D 센싱 모듈을 채택하고, 아이패드까지 범위가 확장되는 등 3D 센싱 모듈 수요가 급속하게 성장할 것이고, 메인 카메라도 새롭게 진화할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD
목표주가
172,941
200,000
135,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180413
매수(유지)
180,000
20180226
매수(유지)
200,000
20180124
매수(유지)
200,000
20180123
매수(유지)
200,000
20180109
매수(유지)
220,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180413
키움증권
매수(유지)
180,000
20180412
한국투자증권
매수(분석재개)
190,000
20180412
삼성증권
HOLD
135,000
20180402
바로투자증권
매수
160,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
