전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 12일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.91% 오른 8,020원을 기록하고 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 4.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금속업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덕신하우징 | 4.2% | -0.8% | -0.1 |
| 포메탈 | 3.4% | 6.0% | 1.7 |
| 삼현철강 | 2.3% | -4.0% | -1.7 |
| 갑을메탈 | 2.0% | -14.8% | -7.3 |
| 신진에스엠 | 1.9% | -4.5% | -2.3 |
| 코스닥 | 1.4% | 0.1% | 0.1 |
| 금속 | 1.3% | -3.5% | -2.6 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.02% |
| 갑을메탈 | 2,245원 ▼35(-1.54%) | 포메탈 | 5,160원 ▼40(-0.77%) |
| 덕신하우징 | 1,835원 0 (0.00%) | 삼현철강 | 4,420원 ▲40(+0.91%) |
| 2월21일에 신진에스엠 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 130.0억 | 11.0억 | 6.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.2% 감소 | 7.8% 증가 | 30.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.6% 감소 | 42.4% 감소 | 28.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 신진에스엠 | 갑을메탈 | 포메탈 | 덕신하우징 | 삼현철강 | |
| ROE | 7.0 | 10.0 | 7.2 | 3.0 | 5.0 |
| PER | 14.0 | 8.9 | 20.0 | 43.2 | 10.0 |
| PBR | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,283주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 11,502주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,946주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 13,448주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.56%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.41%를 보였으며 기관은 2.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.55%로 가장 높았고, 외국인이 4.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
