한국투자증권에서 5일 연우(115960)에 대해 "프리미엄 용기 1위 업체, 산업 성장 수혜 누릴 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 연우(115960)에 대해 "랑콤 등 고가 브랜드를 확보한 동사는 프리미엄 시장 성장 수혜가 예상되고 최근 국내 설화수 등 고가 브랜드의 점유율 확대를 위한 노력 또한 긍정적이다. 2018, 2019년에도 15% 내외의 외형 성장과 60%, 36% 높은 EPS 성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액은 전년대비 15% 증가한 640억원, 영업이익은 14% 증가한 25억원 (영업이익률 3.9%)으로 예상된다. 아모레퍼시픽의 재고 조정 일단락과 주력 브랜드인 설화수 최저임금상승과 물류자동화시스템 등 비용 요인으로 인해 비용 부담은 지속되었으나 외형 회복으로 이익 개선도 가시화될 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
35,667
40,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180405
매수(유지)
34,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180405
한국투자증권
매수(유지)
34,000
20180404
대신증권
매수(유지)
38,000
20180314
하나금융투자
매수
38,000
20180206
이베스트투자증권
매수(유지)
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
