전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 3일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 16,950원을 기록하고 있는 비에이치는 지난 1개월간 13.08% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인터플렉스 | 3.3% | -26.1% | -7.8 |
| 엘앤에프 | 3.2% | 20.3% | 6.3 |
| 에코프로 | 3.2% | 17.4% | 5.4 |
| 이녹스첨단소재 | 2.8% | -14.0% | -5.0 |
| 비에이치 | 2.8% | -13.1% | -4.6 |
| 코스닥 | 1.6% | 2.1% | 1.3 |
| IT부품 | 1.4% | -0.1% | 0.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.09% |
| 에코프로 | 39,150원 ▼950(-2.37%) | 인터플렉스 | 20,150원 ▼600(-2.89%) |
| 엘앤에프 | 38,450원 ▼900(-2.29%) | 이녹스첨단소재 | 63,100원 ▲1200(+1.94%) |
| 증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력 |
| 2월2일에 비에이치 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,872.0억 | 411.0억 | 188.0억 |
| 직전분기 대비 | 51.1% 증가 | 76.9% 증가 | 21.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 263.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 비에이치 | 엘앤에프 | 이녹스첨단소재 | 인터플렉스 | 에코프로 | |
| ROE | 14.4 | 17.3 | 20.5 | -0.4 | 5.5 |
| PER | 24.0 | 48.2 | 23.5 | - | 81.1 |
| PBR | 3.5 | 8.3 | 4.8 | 1.8 | 4.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 510,434주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 610,923주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,121,357주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.48%로 적정수준 최근 한달간 비에이치의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.89%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.34%를 보였으며 기관은 8.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.43%로 가장 높았고, 외국인이 18.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
