전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 3일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 18,450원을 기록하고 있는 테라세미콘은 지난 1개월간 25.75% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테라세미콘의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -12.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘아이에스 | 3.0% | 2.9% | 0.9 |
| 제이스텍 | 2.4% | -15.8% | -6.5 |
| ISC | 2.0% | -9.1% | -4.5 |
| 테라세미콘 | 2.0% | -25.8% | -12.8 |
| 엠케이전자 | 1.7% | -8.0% | -4.7 |
| 코스닥 | 1.6% | 2.0% | 1.2 |
| 반도체 | 1.7% | -6.0% | -3.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.58% |
| ISC | 16,000원 ▼300(-1.84%) | 엘아이에스 | 14,100원 ▲50(+0.36%) |
| 엠케이전자 | 10,300원 ▼150(-1.44%) | 제이스텍 | 13,850원 ▼200(-1.42%) |
| 증권사 목표주가 45,700원, 현재주가 대비 147% 추가 상승여력 |
| 2월22일에 테라세미콘 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 687.0억 | 108.0억 | 38.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 감소 | 13.3% 감소 | 64.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 26.4% 감소 | 5.3% 감소 | 67.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테라세미콘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 테라세미콘 | ISC | 엘아이에스 | 제이스텍 | 엠케이전자 | |
| ROE | 32.7 | 11.1 | -35.4 | 58.2 | 20.4 |
| PER | 4.4 | 11.9 | - | 3.2 | 1.6 |
| PBR | 1.4 | 1.3 | 5.0 | 1.9 | 0.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 113,412주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 331,022주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 444,434주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 최근 한달간 테라세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.4%를 보였으며 외국인은 11.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.18%로 가장 높았고, 기관이 13.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
