키움증권에서 19일 유진테크(084370)에 대해 "상반기 사상 최대 매출액 재차 경신 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 유진테크(084370)에 대해 "동사의 1Q18 실적은 매출액 584억원 (+61% YoY), 영업이익 141억원 (+39% YoY)의 호실적이 예상된다. 국내 반도체 양사의 평택 2층, M14 2층 잔여 투자 본격화에 따라 4Q17에 이어 사상 최대매출액을 재차 경신할 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2018년 실적을 매출액 2,176억원 (+67% YoY), 영업이익 471억원 (+83% YoY)으로 예상한다. 국내 반도체 양사의 예상 투자사이클에 따라 실적은 상고하저의 패턴이 예상되지만, Eugenus의 국내 이전에 따라 제조원가 안정화로 상저하고의 펀더멘탈이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "국내 양사의 2018년 DRAM 투자가 전년대비 우호적이라는 점, Eugenus 인수로 장비 포트폴리오 다변화가 이미 진행된 상황에서 하반기 제조원가 안정화가 예상된다는 점, Eugenus 온기 연결 효과로 성장성 차별화가 예상된다는 점, 시안 2차 및 우시 2차 등 신규 Fab 투자가 2019년에도 지속될 것이라는 점, 하반기 NAND향 신규 ALD 공급여부 결정 이슈 등을 감안하면 투자 센티먼트는 긍정적일 수 있다고 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
29,800
31,000
29,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180319
매수(유지)
29,000
20171115
매수(유지)
29,000
20171106
매수(신규)
29,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180319
키움증권
매수(유지)
29,000
20180314
한국투자증권
매수(유지)
31,000
20180226
바로투자증권
매수
30,000
20180209
하이투자증권
매수(유지)
29,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
