전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 12일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 10,950원을 기록하고 있는 휴니드는 지난 1개월간 10.93% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴니드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 휴니드의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴니드가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 써니전자 | 3.9% | 75.7% | 19.4 |
| 이수페타시스 | 2.1% | -6.5% | -3.0 |
| KEC | 2.0% | 5.3% | 2.6 |
| 휴니드 | 1.5% | -10.9% | -7.2 |
| 일진전기 | 1.4% | 5.8% | 4.1 |
| 코스피 | 1.1% | 1.4% | 1.2 |
| 전기전자 | 1.7% | 7.4% | 4.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.99% |
| 이수페타시스 | 3,900원 ▲5(+0.13%) | 써니전자 | 4,945원 ▼135(-2.66%) |
| 일진전기 | 4,845원 ▲90(+1.89%) | KEC | 1,395원 ▲25(+1.82%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴니드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 휴니드 | KEC | 써니전자 | 일진전기 | 이수페타시스 | |
| ROE | 14.8 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | -5.7 |
| PER | 11.6 | 50.9 | 166.8 | 24.6 | - |
| PBR | 1.7 | 0.7 | 3.8 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,876주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 26,990주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 41,866주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 휴니드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.69%를 보였으며 기관은 6.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.61%로 가장 높았고, 기관이 8.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
