[ET투자뉴스]롯데지주_주가등락폭이 작아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 9일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.45% 오른 63,000원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 8.16% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
오리온	3.3%	-4.1%	-1.2
오리온홀딩스	2.3%	-1.5%	-0.6
CJ제일제당	2.1%	-5.0%	-2.3
오뚜기	2.1%	0.8%	0.3
롯데지주	1.9%	-8.2%	-4.2
코스피	1.1%	-1.3%	-1.1
음식료품	1.2%	-4.5%	-3.7

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.94%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 1.94% 상승중이다.

CJ제일제당	331,500원 ▲4500(+1.38%)	오뚜기	736,000원 ▼2000(-0.27%)
오리온홀딩스	27,100원 ▲1200(+4.63%)	오리온	117,000원 ▲5000(+4.46%)

증권사 목표주가 79,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데지주의 평균 목표주가는 79,000원이다. 현재 주가는 63,000원으로 16,000원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.68%로 업종평균 수준.PER은 317.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.79로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	롯데지주	오뚜기	오리온	CJ제일제당	오리온홀딩스
ROE	1.2	12.6	9.5	6.5	243.3
PER	317.8	16.7	32.1	11.8	1.0
PBR	3.8	2.1	3.1	0.8	2.4
기준년월	2017년9월	2017년9월		2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 13,807주를 순매수했고, 외국인은 27,336주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 211,799주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 93,269주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 118,530주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 26.38%, 외국인 54.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.38%를 보였으며 개인은 19.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.51%로 가장 높았고, 외국인이 36.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.01%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

현재주가 근처인 62,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 62,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,200원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 67,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 62,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 62,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 62,200원대의 지지가능성과 67,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월8일 :롯데지주(주) 주주총회소집결의
3월8일 :롯데지주(주) 단기차입금증가결정


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