이 시각 현재 철도주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철도주 테마지수는 1214.75p로 전일보다 4.24% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 5.79% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대호에이엘, 일경산업개발, 리노스가 각각 6.07%, 5.4%, 4.04% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
철도주(지수:1214.75 전일비:▲4.24%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대호에이엘
1,310
▲75
6.1%
4,001,947
일경산업개발
1,465
▲75
5.4%
455,858
리노스
2,575
▲100
4.0%
659,333
동아지질
12,050
▲50
0.4%
30,730
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철도주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철도주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대호에이엘이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
동아지질
리노스
대호에이엘
일경산업개발
테마지수
03/05
5(0.42)
4(4.04)
1(6.07)
2(5.4)
3(4.24)
02/28
5(-0.41)
3(2.81)
2(3.78)
1(4.15)
4(2.59)
02/06
2(-2.77)
4(-3.31)
1(-2.53)
5(-4.17)
3(-3.2)
02/05
1(-1.56)
4(-3.59)
2(-3.27)
5(-5.38)
3(-3.47)
02/02
4(-3.38)
2(-2.72)
1(-2)
5(-4.78)
3(-3.22)
전체순위
3
4
1
5
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철도주 테마 종목 종합평가_대호에이엘 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 대호에이엘이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 리노스(11.47%), 대호에이엘(10.08%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대호에이엘(0.8), 리노스(0.74), 일경산업개발(0.62)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 대호에이엘(4.23), 리노스(4.17), 일경산업개발(1.58)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
동아지질
리노스
대호에이엘
일경산업개발
테마지수
등락률
-1.22
11.47
10.08
6.93
6.98
변동성
1.94
2.75
2.38
4.38
1.86
위험도
0.46
0.74
0.8
0.62
0.72
전체순위
5
2
1
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
