전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.63% 하락하면서 34,500원을 기록하고 있는 메카로는 지난 1개월간 11.08% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메카로의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 메카로의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메카로가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이아이케이 | 4.3% | -4.8% | -1.1 |
| SFA반도체 | 3.2% | 1.0% | 0.3 |
| 메카로 | 3.0% | -11.1% | -3.6 |
| 와이솔 | 3.0% | 10.1% | 3.3 |
| 테크윙 | 2.3% | 6.5% | 2.8 |
| 코스닥 | 1.9% | -7.1% | -3.7 |
| 반도체 | 1.6% | -4.5% | -2.8 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.36% |
| 테크윙 | 19,550원 ▲100(+0.51%) | 와이아이케이 | 5,400원 ▼80(-1.46%) |
| 와이솔 | 15,850원 0 (0.00%) | SFA반도체 | 2,490원 ▼40(-1.58%) |
| 증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월28일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 213주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 41,958주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 42,171주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 메카로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.69%를 보였으며 외국인은 3.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.79%로 가장 높았고, 기관이 22.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
