신한금융투자에서 5일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "매수 후 보유만이 정답이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "30%에 가까운 외형 성장, 2배 이상 증가하는 영업이익, 중국 수출 재개 시 높은 레버리지 효과를 근거로 최선호주 관점을 유지한다. 지금의 밸류에이션은 동사가 가진 성장 가능성을 거의 반영하지 않은 보수적 실적 추정에 근거한다. 매수 후 보유 전략을 추천한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1~2월 ‘시그널’을 포함한 두 건의 포맷 수출에 이어 드라마 수출을 기다리고 있다. 자국 연예인들의 몸값 상승으로 중국 드라마의 제작비는 수백억원에 육박하고 있다. 흥행력이 입증된 국내 드라마에 대한 수요가 절대적인 이유"라고 밝혔다.
한편 "중국 수출 재개는 해외 모멘텀의 하나일 뿐이다. 글로벌 사업자들은 아시아를 향해 이미 움직이고 있다. 넷플릭스향 오리지널 드라마 제작이 대표적인 예다. 아시아 최대 스튜디오인 동사의 수주액은 향후 3년간 급증할 전망이다. 연간 3~4편의 외주 드라마 제작만 가정해도 200억원에 가까운 이익이 보장된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 104,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
시장수익률(유지)
목표주가
93,000
104,000
74,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180305
매수(유지)
104,000
20180208
매수(유지)
95,000
20180118
매수(유지)
82,000
20180110
매수(유지)
73,000
20171211
매수(유지)
67,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180305
신한금융투자
매수(유지)
104,000
20180226
KTB투자증권
매수
100,000
20180209
삼성증권
매수
90,000
20180208
이베스트투자증권
매수(유지)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
