IBK투자증권에서 28일 미래에셋생명(085620)에 대해 "18년 3월 통합 미래에셋생명의 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다.
IBK투자증권 김지영, 이상길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "변액보험 중심 성장을 바탕으로 업계 최고 수준의 특별계정 비율을 갖고 있다는 점과 확정형 적립금 비중을 줄이면서 금리 민감도를 축소시키고 있다는 점에서 향후 IFRS17 부담을 분산시켰고, 2018년 3월부터 PCA생명과 통합된 회사로 거듭나는 만큼 성장성이 기대되어 긍정적"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "동사의 2017년 당기순이익(별도기준)은 790억원으로 전년대비 226.7% 증가했고, 당사 예상을 10.2% 상회했다. 당기순이익이 증가한 이유는 최저보증준비금 관련 환입발생으로 책임준비금전입액이 전년에 비해 20.9%나 줄었기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
7,275
8,200
6,500
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180228
매수(유지)
7,600
20171120
매수(신규)
7,600
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180228
IBK투자증권
매수(유지)
7,600
20180228
KB증권
매수(유지)
6,500
20180228
유안타증권
매수(유지)
8,200
20180228
신한금융투자
매수(유지)
6,800
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
