[ET투자뉴스]덕산네오룩스_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.1%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -0.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 21일 오전 10시40분 현재 전일대비 7.23% 오른 23,000원으로 강세를 보이고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 2.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
알파홀딩스	6.3%	151.4%	24.0
덕산네오룩스	4.2%	-2.1%	-0.5
유진테크	2.7%	-5.5%	-2.0
피에스케이	2.5%	5.7%	2.2
주성엔지니어링	2.4%	1.6%	0.6
코스닥	2.0%	-0.8%	-0.4
반도체	1.8%	0.0%	0.1

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.68%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.68% 상승중이다.

피에스케이	27,950원 ▲450(+1.64%)	알파홀딩스	31,300원 ▼4350(-12.20%)
주성엔지니어링	13,050원 ▲550(+4.40%)	유진테크	22,550원 ▲300(+1.35%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.54%로 업종평균 상회. PER은 33.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.32로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	덕산네오룩스	피에스케이	알파홀딩스	유진테크	주성엔지니어링
ROE	13.1	17.0	-55.4	7.9	26.4
PER	33.0	14.5	-	30.4	12.9
PBR	4.3	2.5	10.9	2.4	3.4
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월14일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,018,106주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 43,529주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 1,061,635주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.1%를 보였으며 기관은 9.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.79%로 가장 높았고, 외국인이 15.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 22,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,950원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com