하나금융투자에서 14일 KG이니시스(035600)에 대해 "밸류에이션 Re-Rating 국면의 도래"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,300원으로 내놓았다.
하나금융투자 김두현, 이정기, 강준구, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 26,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 KG이니시스(035600)에 대해 "KFC코리아가 향후 손익분기점을 달성할 시 KG이니시스의 이익 대부분이 전자금융업에서 발생하게 된다. 이는 동종 전자금융업체와의 합리적 상대가치 평가를 가능하게 해 밸류에이션 Re-Rating국면 진입과 할인 요소가 소멸되는 시기라는 판단이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "주목해야 될 점은 2017년 10월 정리한 택배사업부문의 실적을 중단사업 등의 손실로 반영한 점이다. 이를 통해 2017년 1~3분기 인식된 택배부문 매출액 2,212억원과 영업이익 196억원의 실적조정이 있었다. 택배사업부문 실적을 제외한 2016년 실적과 비교 시 매출액과 영업이익은 각각 59%, 13% 성장한 실적을 나타냈다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
28,350
30,400
26,300
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,400원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180214
매수
26,300
20180213
매수
26,300
20180122
매수
26,300
20180108
매수
26,300
20171128
매수
26,300
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180214
하나금융투자
매수
26,300
20180122
대신증권
매수(신규)
30,400
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
