[ET투자뉴스]한국콜마홀딩_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 14일 오전 11시40분 현재 전일대비 9.11% 내린 43,400원을 기록하며 약세를 보이고 있는 한국콜마홀딩스는 지난 1개월간 7.36% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국콜마홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한국콜마홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국콜마홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국콜마홀딩스	3.8%	-7.4%	-1.9
유안타증권	3.3%	-5.3%	-1.6
대신증권	2.7%	-7.1%	-2.6
동아쏘시오홀딩스	2.0%	-11.4%	-5.6
영원무역홀딩스	1.7%	2.3%	1.3
코스피	1.0%	-4.3%	-4.3
금융업	1.1%	-5.1%	-4.6

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.19%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.19% 하락하고 있다.

동아쏘시오홀딩스	136,000원 ▲500(+0.37%)	대신증권	15,050원 ▼250(-1.63%)
유안타증권	4,480원 ▼125(-2.71%)	영원무역홀딩스	56,800원 ▼400(-0.70%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.98%로 업종평균 상회. PER은 15.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.07임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국콜마홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한국콜마홀딩스	동아쏘시오홀딩스	대신증권	유안타증권	영원무역홀딩스
ROE	13.2	5.5	-	-	6.9
PER	15.8	16.9	-	-	6.2
PBR	2.1	0.9	-	-	0.4
기준년월	2017년9월	2017년9월			2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 349,060주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 62,343주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 286,717주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 한국콜마홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.93%를 보였으며 외국인은 14.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.94%로 가장 높았고, 외국인이 19.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.13%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

주요 매물구간인 33,350원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,350원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 45,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 45,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 45,100원대의 저항가능성과 33,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com