전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 8일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.99% 상승한 9,150원으로 보합권에 머물러 있는 지투알은 지난 1개월간 0.33% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성ITX | 2.3% | -3.6% | -1.5 |
| 제일파마홀딩스 | 2.0% | -1.2% | -0.5 |
| 이월드 | 1.7% | -1.7% | -0.9 |
| 비상교육 | 1.5% | -1.2% | -0.8 |
| 지투알 | 0.9% | 0.3% | 0.3 |
| 서비스업 | 1.2% | -6.1% | -5.0 |
| 코스피 | 0.9% | -3.4% | -3.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.44% |
| 제일파마홀딩스 | 34,050원 ▲50(+0.15%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 지투알 | 제일파마홀딩스 | 효성ITX | 이월드 | 비상교육 | |
| ROE | -0.7 | 301.3 | 11.8 | 3.8 | 12.6 |
| PER | - | 0.3 | 19.8 | 32.0 | 6.3 |
| PBR | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,656주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 87,421주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 92,077주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.15%를 보였으며 외국인은 11.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.64%로 가장 높았고, 기관이 16.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
