전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 7일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.41% 하락하면서 6,510원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 2.84% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대웅 | 3.4% | -11.7% | -3.4 |
| 한화손해보험 | 2.1% | 5.0% | 2.3 |
| AK홀딩스 | 1.8% | 7.1% | 3.9 |
| 동양생명 | 1.5% | 7.6% | 5.0 |
| JB금융지주 | 1.4% | 2.8% | 2.0 |
| 코스피 | 0.8% | -3.3% | -4.1 |
| 금융업 | 0.9% | -0.7% | -0.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.69% |
| AK홀딩스 | 80,100원 ▼1600(-1.96%) | 한화손해보험 | 8,410원 ▼200(-2.32%) |
| 동양생명 | 7,900원 ▲280(+3.67%) | 대웅 | 17,450원 ▼300(-1.69%) |
| 증권사 목표주가 7,930원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월24일부터 기관이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,384,367주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 503,717주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,888,084주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.74%, 외국인 27.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.12%를 보였으며 기관은 23.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.86%로 가장 높았고, 외국인이 24.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
