전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.74% 오른 38,100원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 0.78% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 3.0% | 8.5% | 2.8 |
| NH투자증권 | 2.3% | 2.6% | 1.1 |
| 아이엔지생명 | 2.1% | 14.4% | 6.8 |
| 현대해상 | 1.5% | 0.1% | 0.1 |
| 삼성카드 | 1.2% | -0.8% | -0.6 |
| 코스피 | 0.8% | -2.1% | -2.6 |
| 금융업 | 0.9% | 0.3% | 0.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.34% |
| 한국금융지주 | 83,200원 ▲2400(+2.97%) | 현대해상 | 44,100원 ▼250(-0.56%) |
| 아이엔지생명 | 57,100원 ▲1700(+3.07%) | NH투자증권 | 15,600원 ▲200(+1.30%) |
| 증권사 목표주가 46,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월5일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 504,058주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 105,859주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 609,917주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.75%, 외국인 44.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.75%를 보였으며 개인은 25.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.61%로 가장 높았고, 개인이 23.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
