[ET투자뉴스]이오테크닉스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.52% 오른 97,700원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 8.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이오테크닉스	3.6%	-8.7%	-2.4
동진쎄미켐	3.4%	-19.4%	-5.6
원익IPS	3.0%	5.6%	1.8
리노공업	2.4%	5.8%	2.4
서울반도체	2.1%	-5.7%	-2.7
코스닥	1.4%	15.8%	11.2
반도체	1.5%	0.8%	0.5

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.68%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.68% 상승중이다.

원익IPS	35,600원 ▲250(+0.71%)	동진쎄미켐	17,300원 ▲150(+0.87%)
서울반도체	26,300원 ▲450(+1.74%)	리노공업	62,100원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.88%로 업종평균 상회. PER은 22.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.27로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	이오테크닉스	원익IPS	리노공업	서울반도체	동진쎄미켐
ROE	14.2	31.2	19.0	8.8	20.2
PER	23.0	15.6	22.5	24.6	18.6
PBR	3.3	4.9	4.3	2.2	3.8
기준년월	2017년9월		2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월22일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 17,091주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 83,803주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 100,894주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.74%, 외국인 19.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.74%를 보였으며 외국인은 19.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.74%로 가장 높았고, 기관이 27.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.96%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 71,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 71,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,700원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 75,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 75,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 75,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com