리딩투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "지속되는 수요증가, 제한적인 공급증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "18 년에도 메모리 반도체 가격강세 지속 전망. ‘18 년 추정실적 기준 PER 3.93배, PBR 1.15배로 글로벌 Peer 대비 Undervalue 되어있다는 판단"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "17 년 4분기 매출액 9조 276억원 (YoY+68.5%), 영업이익 4조 4,658억 원(YoY+190.7%). 시장 컨센서스 상회하며 분기 최대 영업이익 영업이익 경신"라고 밝혔다.
한편 "18 년에도 Data Center 성장에 따른 Server 向 메모리반도체 수요증가세 지속 전망. 신흥시장에서의 스마트폰 보급률 상승, 중저가 스마트폰의 고사양화 등으로 인한 DRAM 및 NAND 수요 증가"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
101,125
120,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
<리딩투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180126
BUY(유지)
90,000
20170913
매수
90,000
20170727
매수
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180126
리딩투자증권
BUY(유지)
90,000
20180126
한화투자증권
BUY
110,000
20180126
하나금융투자
BUY
110,000
20180126
삼성증권
HOLD
90,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
