전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오후 2시55분 현재 전일대비 7.94% 내린 23,200원을 기록하며 약세를 보이고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 22.75% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디와이파워 | 4.2% | 22.8% | 5.4 |
| 두산엔진 | 4.0% | -3.3% | -0.8 |
| 세원셀론텍 | 3.8% | 11.9% | 3.1 |
| 대동공업 | 3.7% | 33.3% | 9.0 |
| 한국카본 | 2.0% | 19.9% | 9.9 |
| 기계 | 1.1% | 3.8% | 3.4 |
| 코스피 | 0.6% | 1.7% | 2.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 +1.34% |
| 한국카본 | 6,440원 ▼30(-0.46%) | 세원셀론텍 | 3,615원 ▲55(+1.54%) |
| 두산엔진 | 4,060원 ▼170(-4.02%) | 대동공업 | 10,000원 ▼250(-2.44%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 디와이파워 | 한국카본 | 세원셀론텍 | 두산엔진 | 대동공업 | |
| ROE | 20.1 | 3.4 | 1.7 | -8.4 | 3.3 |
| PER | 10.8 | 25.6 | 61.2 | - | 31.1 |
| PBR | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월10일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 6,729주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 258,505주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 265,234주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.68%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.33%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 22.02%, 외국인 20.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.02%를 보였으며 외국인은 20.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.3%로 가장 높았고, 기관이 26.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
