토러스투자증권에서 12일 TBH글로벌(084870)에 대해 "국내사업 턴어라운드, 중국 이익개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,200원을 내놓았다.
토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 TBH글로벌의 4분기 예상실적은 매출액이 2,349억원으로 전년동기와 비교해서 224.99% 증가, 영업이익은 209억원으로 -4850% 감소, 그리고 당기순이익은 142억원으로 -221.99%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 84.83%증가, 영업이익 -321.16%감소, 그리고 당기순이익은 -254.01%가 감소할 것으로 예측된다.
토러스투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -6.9% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 다소 약한 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
목표주가는 2017년7월 15,500원까지 높아졌다가 2017년9월 11,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,200원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY
매수
목표주가
12,067
14,000
11,000
*최근 분기기준
오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,200원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.
<토러스투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180112
매수(유지)
11,200
20171117
매수(유지)
11,200
20170928
매수(유지)
11,200
20170719
매수(신규)
15,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180112
토러스투자증권
매수(유지)
11,200
20171115
KTB투자증권
STRONG BUY
14,000
20171115
하나금융투자
매수
11,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
