유안타증권에서 15일 삼성중공업(010140)에 대해 "18년 해양/고부가선 고른 수주증가 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
또한 유안타증권에서 "이익 하락세에도 불구하고 업황 측면에선 개선 기대감이 점점 커지고 있다. 유가 안정으로 Upstream 분야 투자가 점차 정상화될 것으로 기대되는 가운데, 컨테이너선/LNG선 발주량도 올해대비 회복이 예상된다. 이익 하락으로 주가 변동성은 높아지겠으나, 추세적으로는 시황개선이 유의미한 주가모멘텀이 될 것"라고 밝혔다.
한편 "경쟁사대비 높은 차입금은 벨류에이션 측면에서 불리한 요소이며, 향후 차입금 축소 여부가 벨류에이션에 중요 포인트가 될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
중립(유지)
목표주가
14,775
19,000
11,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171115
매수(상향)
15,000
20170612
HOLD
13,000
20170126
HOLD(M)
10,000
20170110
HOLD(유지)
10,000
20161205
HOLD
10,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171115
유안타증권
매수(상향)
15,000
20171114
이베스트투자증권
BUY(유지)
15,000
20171113
KB증권
HOLD(유지)
12,000
20171108
신영증권
매수(유지)
19,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
