삼성증권에서 19일 한솔케미칼(014680)에 대해 "QLED 이익을 고려하지 않은 주가 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "QLED의 이익이 주가에 전혀 반영되지 않은 현재 주가에서 동시에 QLED 소재 매출 트렌드가 안정되고 나면 반도체용 매출이 부각되리라는 생각에는 변함이 없다. 성장은 반도체에서 비롯되지만 삼성 TV의 명확한 전략 변화가 단기적으로 주가 흐름의 계기가 될 것으로 생각된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "시안 추가 공장의 증설은 동사의 캐시카우 성장을 의미한다. 경쟁사들의 생산 확대 사이클, 특히 중국 반도체의 성장은 동사의 잠재시장을 의미한다. 과산화수소 생산 공장의 추가 증설은 QLED 소재 사업과 무관하게 동사의 상향 catalyst가 될 것"라고 밝혔다.
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 110,000원까지 높아졌다가 2017년5월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
100,000
120,000
90,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171019
매수
90,000
20170814
매수
95,000
20170713
매수
95,000
20170529
매수
95,000
20170210
매수
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171019
삼성증권
매수
90,000
20170928
한국투자증권
매수(유지)
100,000
20170906
이베스트투자증권
매수(유지)
95,000
20170816
KB증권
매수(유지)
95,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
