동부증권에서 17일 테크윙(089030)에 대해 "날개 달린 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
동부증권 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
동부증권에서 테크윙(089030)에 대해 "기대치 이상의 3Q17 실적은 역대 최대 분기 실적으로 SK하이닉스의 모바일 메모리 출하량 증가에 따른 메모리 테스트 핸들러 수주 증가, 상반기 대비 되살아난 SanDisk등 해외 고객사향 핸들러 공급량 증가, 그리고, 자회사 이엔씨테크놀로지의 대규모 매출 인식이 주된 요인으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "3Q17의 대규모 실적과 주요 고객사의 메모리 출하량 증가에 따른 핸들러/C.O.K 신규 수요, 그리고 자회사의 실적을 고려하면 충분히 달성 가능하다고 판단된다. 내년에는 기존 칩 레벨에서의 메모리 테스트 핸들러 매출 성장 외에도 모듈/SSD와 비메모리 핸들러 매출의 본격적인 성장이 예상되기 때문에 포트폴리오 다변화를 동반한 매출 성장이 이어질 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사는 반도체 고객사들의 전공정 투자에 따른 본격적인 출하량 증가, 중국 업체들의 메모리 반도체 투자, 그리고 신규 장비와 신규 고객사 매출 확대로 인한 중장기적인 수혜가 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
21,425
22,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
<동부증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171017
매수(유지)
20,000
20170904
매수(신규)
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171017
동부증권
매수(유지)
20,000
20170926
바로투자증권
매수
22,000
20170920
KB증권
매수(유지)
22,000
20170911
골든브릿지투자증권
매수
21,700
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
