하나금융투자에서 17일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 굴삭기 시장 성장 2~3년 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 27.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "최근 케터필러는 중국 북경에서 있었던 굴삭기 전시회에서 중국 굴삭기 시장성장은 앞으로 2~3년 더 지속될 것으로 전망했다. 특히 매우 안정적인 산업수요 성장을 강조했다. 세계 1위 기업이 중국 시장전망을 긍정적으로 제시하고 있는 만큼 동사의 성장 수혜도 눈 여겨 보아야 할 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "굴삭기 판매실적이 호실적을 보임에 따라 유압실린더 분야기업들의 주가도 높은 상승세를 보이고 있다. 중국 굴삭기 판매실적은 상당기간 성장세를 보일 것으로 전망되는 만큼 동사를 비롯한 굴삭기 기업들의 주가 상승세는 상당기간 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "중국 굴삭기 산업수요는 상당기간 높아질 것을 고려해 동사 주가 프리미엄을 높게 반영했다. 동사의 ROE는 2016년 3.1%에서 2017년은 9.2%, 2018년은 9.2%로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
11,056
14,000
9,500
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171017
매수
14,000
20171012
매수
11,000
20170913
매수
10,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171017
하나금융투자
매수
14,000
20171011
유안타증권
매수(상향)
10,000
20171010
대신증권
매수(유지)
10,000
20170928
NH투자증권
매수(유지)
11,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
