한화투자증권에서 28일 현대산업(012630)에 대해 "하반기 아파트 분양 공급이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 현대산업의 3분기 예상실적은 매출액이 1조3280억원으로 전년동기와 비교해서 14.02% 증가, 영업이익은 1,630억원으로 14.6% 증가, 그리고 당기순이익은 1,150억원으로 30.02%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -2.65%감소, 영업이익 15.42%증가, 그리고 당기순이익은 5.47%가 증가할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조2701억원 ~ 1조3360억원, 영업이익 1,334억원 ~ 1,630억원, 당기순이익 938억원 ~ 1,150억원으로 각각 집계되었는데, 한화투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 10.15% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 시장의견보다 높은 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
57,462
86,000
48,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170928
매수(유지)
50,000
20170707
매수
60,000
20170426
매수(유지)
60,000
20170418
매수
60,000
20170202
매수(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170928
한화투자증권
매수(유지)
50,000
20170921
신영증권
매수(유지)
50,000
20170919
유진투자증권
매수(유지)
50,000
20170907
동부증권
매수
48,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
