전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 27일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 9,860원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 2.38% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 1.9% | -6.5% | -3.3 |
| 두산밥캣 | 1.8% | 2.1% | 1.1 |
| BNK금융지주 | 1.6% | -2.4% | -1.4 |
| 삼성증권 | 1.5% | -6.8% | -4.5 |
| 맥쿼리인프라 | 0.3% | -1.4% | -4.6 |
| 코스피 | 0.5% | 0.3% | 0.6 |
| 금융업 | 0.9% | -4.4% | -4.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.88% |
| 한국금융지주 | 60,900원 ▼700(-1.14%) | 맥쿼리인프라 | 8,380원 ▲10(+0.12%) |
| 두산밥캣 | 36,700원 ▼450(-1.21%) | 삼성증권 | 34,200원 ▼600(-1.72%) |
| 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 540,390주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 360,561주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 900,951주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 23%, 외국인 51.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.64%를 보였으며 기관은 23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.5%로 가장 높았고, 개인이 28.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
