[ET투자뉴스]이엔쓰리_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 26일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.74% 하락하면서 3,345원을 기록하고 있는 이엔쓰리는 지난 1개월간 15.53% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엔쓰리의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 이엔쓰리의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엔쓰리가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
수산중공업	2.1%	-3.0%	-1.4
이엔쓰리	1.9%	-15.5%	-8.1
KC코트렐	1.8%	-18.2%	-10.1
대림통상	1.7%	-5.3%	-3.1
세화아이엠씨	1.5%	-14.9%	-9.9
기계	0.9%	-2.4%	-2.6
코스피	0.5%	0.2%	0.4

관련종목들은 상승 우위, 기계업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.09% 상승중이다.

수산중공업	1,455원 ▲15(+1.04%)	KC코트렐	4,025원 ▲80(+2.03%)
대림통상	5,200원 ▲30(+0.58%)	세화아이엠씨	4,700원 ▼70(-1.47%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.79%로 업종평균 상회. PER은 38.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.39로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이엔쓰리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	이엔쓰리	대림통상	수산중공업	세화아이엠씨	KC코트렐
ROE	8.8	-1.1	1.8	-9.4	1.3
PER	38.4	-	47.7	-	58.4
PBR	3.4	0.7	0.9	0.4	0.7
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월20일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 10,018주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,853주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 12,871주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 이엔쓰리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.26%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.2%를 보였으며 기관은 0.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.95%로 가장 높았고, 외국인이 6.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 3,985원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,985원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,985원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,830원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,830원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,830원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

9월21일 :(주)이엔쓰리 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
9월20일 :(주)이엔쓰리 (정정)전환사채권발행결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com