전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 26일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.33% 하락하면서 2,320원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 13.11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금속업종의 위험대비수익률 -12.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼강엠앤티 | 2.3% | -12.4% | -5.4 |
| 보성파워텍 | 1.9% | 3.6% | 1.9 |
| 포스코엠텍 | 1.4% | -13.1% | -9.3 |
| 삼목에스폼 | 1.3% | -14.8% | -11.4 |
| 대륙제관 | 1.2% | -13.1% | -10.9 |
| 코스닥 | 0.8% | -1.4% | -1.7 |
| 금속 | 0.9% | -10.2% | -12.7 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.33% |
| 보성파워텍 | 2,855원 ▼15(-0.52%) | 삼강엠앤티 | 5,070원 ▼130(-2.50%) |
| 삼목에스폼 | 12,350원 ▲200(+1.65%) | 대륙제관 | 6,040원 ▲30(+0.50%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 포스코엠텍 | 대륙제관 | 삼강엠앤티 | 보성파워텍 | 삼목에스폼 | |
| ROE | 2.5 | 14.5 | -12.6 | -1.3 | 12.4 |
| PER | 53.1 | 7.0 | - | - | 4.8 |
| PBR | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 4,876주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 57,460주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 57,460주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.82%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.57%, 외국인이 4.42%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.72%, 외국인이 4.27%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
