전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 26일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.5% 하락하면서 2,340원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 31.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 -13.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바이오로그디바이스 | 2.7% | -16.0% | -5.9 |
| 신화인터텍 | 2.3% | -31.2% | -13.5 |
| 인지디스플레 | 2.1% | -5.3% | -2.5 |
| 디스플레이텍 | 1.1% | -11.6% | -10.5 |
| 성우전자 | 0.9% | -8.8% | -9.8 |
| 코스닥 | 0.8% | -2.1% | -2.6 |
| IT부품 | 1.2% | -1.9% | -1.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.08% |
| 디스플레이텍 | 3,750원 ▼40(-1.06%) | 바이오로그디바이스 | 2,545원 ▲35(+1.39%) |
| 인지디스플레 | 1,955원 ▼35(-1.76%) | 성우전자 | 4,440원 ▼50(-1.11%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 신화인터텍 | 디스플레이텍 | 바이오로그디바이스 | 인지디스플레 | 성우전자 | |
| ROE | 2.3 | 2.8 | 9.4 | 3.7 | 10.4 |
| PER | 34.6 | 17.2 | 18.8 | 11.7 | 6.7 |
| PBR | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 9월20일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 356,608주를 순매수한 반면, 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 20,452주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 336,156주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.83%를 보였으며 기관은 0.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.35%, 외국인이 8.64%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
