유진투자증권에서 26일 현대백화점(069960)에 대해 "기다림이 조금 더 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "3분기는 상반기와 마찬가지로 개선을 기대하기 쉽지 않아 보인다. 7~8월 기존점은 전년동기대비 소폭 역신장을 기록한 것으로 추정되며, 이는 백화점 업태가 전반적으로 부진한 가운데 동사의 경우 일부 점포들의 부진(천호점: 증축 공사 영향, 대구점: 8월 말까지 진행된 리뉴얼 공사 영향)이 두드러지고 있기 때문"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "긍정적인 부분은 9월 추석 선물 세트 판매가 전년동기대비 호조를 보이고 있다는 점이다. 상반기와 달리 부산점 매출액 회복세가 확인되고 있으며, 대구점 역시 리뉴얼 공사 종료에 따라 4분기부터는 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "현재 주가는 2017년 당사추정치 기준 PER 6.8배로 역사적 하단 수준이다. 백화점 사업 부진과 더불어 2018년 오픈 예정인 면세점 사업에 대한 우려감이 복합적으로 작용한 결과다. 다만, 업종 내에서 가장 낮은 Valuatio을 감안했을 때 추가적인 주가 하락 가능성은 크지 않다고 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY
목표주가
127,857
138,000
118,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170926
매수(유지)
120,000
20170117
BUY(신규)
140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170926
유진투자증권
매수(유지)
120,000
20170921
하나금융투자
매수
120,000
20170830
유안타증권
BUY(I)
132,000
20170814
신한금융투자
매수
126,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
