전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아 25일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.27% 하락하면서 2,355원을 기록하고 있는 대명코퍼레이션은 지난 1개월간 4.07% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대명코퍼레이션의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 대명코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대명코퍼레이션이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아미노로직스 | 4.1% | 17.3% | 4.2 |
| 파마리서치프로덕트 | 3.1% | -12.9% | -4.1 |
| 대명코퍼레이션 | 2.9% | -4.1% | -1.4 |
| 인터파크 | 2.6% | -11.2% | -4.2 |
| 에스에이엠티 | 1.7% | 0.5% | 0.2 |
| 코스닥 | 0.8% | -1.1% | -1.3 |
| 유통 | 1.2% | 0.3% | 0.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 +0.11% |
| 인터파크 | 8,290원 ▼530(-6.01%) | 아미노로직스 | 2,105원 ▼105(-4.75%) |
| 파마리서치프로덕트 | 37,500원 ▼700(-1.83%) | 에스에이엠티 | 2,020원 ▼20(-0.98%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대명코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 대명코퍼레이션 | 인터파크 | 아미노로직스 | 에스에이엠티 | 파마리서치프로덕트 | |
| ROE | 0.8 | 1.5 | -7.9 | 20.3 | 8.1 |
| PER | 260.3 | 117.9 | - | 6.0 | 26.0 |
| PBR | 2.2 | 1.8 | 4.6 | 1.2 | 2.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 22,947주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 954,428주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 723,846주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 230,582주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 최근 한달간 대명코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.48%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.06%를 보였으며 기관은 3.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.93%로 가장 높았고, 외국인이 10.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
