전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
위험대비수익률 -5.4, 업종평균대비 성과 좋아 25일 오후 12시20분 현재 전일대비 7.24% 내린 71,700원을 기록하며 약세를 보이고 있는 키움증권은 지난 1개월간 13.51% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
키움증권 | 2.5% | -13.5% | -5.4 |
DGB금융지주 | 2.2% | -6.2% | -2.8 |
코리안리 | 1.6% | -9.2% | -5.7 |
동양생명 | 1.1% | -14.1% | -12.8 |
한국타이어월드와이드 | 0.9% | 2.6% | 2.9 |
코스피 | 0.5% | 0.0% | 0.1 |
금융업 | 0.8% | -4.1% | -5.1 |
관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.27% |
DGB금융지주 | 10,550원 ▼150(-1.40%) | 동양생명 | 7,860원 ▼130(-1.63%) |
한국타이어월드와이드 | 21,600원 ▲150(+0.70%) | 코리안리 | 11,400원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 115,700원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 20,719주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 12,637주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 33,356주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.77%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.31%, 외국인 30.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.59%를 보였으며 개인은 29.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.17%로 가장 높았고, 개인이 28.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.77%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 81,700원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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