전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.98% 하락하면서 4,705원을 기록하고 있는 비에이치아이는 지난 1개월간 14.61% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치아이의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치아이의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치아이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
피엔티 | 3.7% | -12.5% | -3.3 |
로보스타 | 2.4% | -24.2% | -10.0 |
비에이치아이 | 2.1% | -14.6% | -6.9 |
케이맥 | 1.8% | -1.4% | -0.7 |
영풍정밀 | 1.1% | -9.1% | -8.2 |
코스닥 | 0.8% | 0.3% | 0.3 |
기계,장비 | 1.0% | -4.8% | -4.8 |
관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.45% |
로보스타 | 16,650원 ▲100(+0.60%) | 케이맥 | 17,500원 ▼150(-0.85%) |
영풍정밀 | 8,800원 ▼60(-0.68%) | 피엔티 | 16,050원 ▲400(+2.56%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
비에이치아이 | 로보스타 | 피엔티 | 영풍정밀 | 케이맥 | |
ROE | 11.8 | 17.1 | 5.8 | 2.7 | 23.0 |
PER | 10.0 | 15.1 | 40.0 | 16.8 | 9.3 |
PBR | 1.2 | 2.6 | 2.3 | 0.5 | 2.1 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 80,406주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 3,780주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 84,186주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 비에이치아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.72%를 보였으며 기관은 0.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.22%로 가장 높았고, 외국인이 12.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.22%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 6,430원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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