전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 25일 오전 9시35분 현재 전일대비 4.49% 오른 13,950원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 2.11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 통신장비업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이엠더블유 | 3.8% | -2.1% | -0.5 |
| 서진시스템 | 2.6% | -0.9% | -0.3 |
| 에이프로젠 H&G | 2.4% | -0.6% | -0.2 |
| 이노인스트루먼트 | 2.3% | -12.7% | -5.5 |
| 휴맥스 | 0.8% | -9.7% | -12.1 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.2% | 0.2 |
| 통신장비 | 1.1% | -4.0% | -3.6 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 통신장비업종 -0.02% |
| 휴맥스 | 9,660원 ▼30(-0.31%) | 에이프로젠 H&G | 3,435원 ▼30(-0.87%) |
| 서진시스템 | 40,500원 ▼300(-0.74%) | 이노인스트루먼트 | 2,025원 ▼15(-0.74%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 케이엠더블유 | 에이프로젠 H&G | 이노인스트루먼트 | 휴맥스 | 서진시스템 | |
| ROE | -26.1 | -17.7 | - | -1.8 | 14.3 |
| PER | - | - | - | - | 16.3 |
| PBR | 4.7 | 1.5 | - | 0.5 | 2.3 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 6,379주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 113,558주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 119,937주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.56%를 보였으며 기관은 3.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.96%로 가장 높았고, 외국인이 13.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
