전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
위험대비수익률 -7.4로 하위권, 업종지수보다 높아 25일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.71% 하락하면서 3,735원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 22.27% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 건설업업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한진중공업 | 3.0% | -22.3% | -7.4 |
금호산업 | 2.8% | -3.9% | -1.3 |
태영건설 | 1.7% | -5.3% | -3.1 |
한전KPS | 1.7% | -11.6% | -6.8 |
진흥기업 | 1.1% | -8.9% | -8.0 |
코스피 | 0.5% | 0.4% | 0.8 |
건설업 | 1.1% | -8.3% | -7.5 |
관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.5% |
태영건설 | 8,510원 ▼90(-1.05%) | 진흥기업 | 1,955원 ▼25(-1.26%) |
한전KPS | 40,650원 ▲150(+0.37%) | 금호산업 | 9,150원 ▲190(+2.12%) |
증권사 목표주가 5,830원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
한진중공업 | 진흥기업 | 한전KPS | 태영건설 | 금호산업 | |
ROE | -53.1 | -109.9 | 11.4 | 4.4 | 14.2 |
PER | - | - | 19.8 | 10.8 | 7.1 |
PBR | 0.6 | 4.8 | 2.3 | 0.5 | 1.0 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 16일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 86,855주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,538,672주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,625,527주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.92%를 보였으며 기관은 7.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.3%로 가장 높았고, 외국인이 20.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.94%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 4,490원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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