[ET투자뉴스]파인텍_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.29% 오른 5,500원을 기록하고 있는 파인텍은 지난 1개월간 20.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파인텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 파인텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파인텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
뉴프렉스	3.6%	-3.8%	-1.0
파인디앤씨	2.6%	-8.5%	-3.2
파인텍	2.6%	-20.6%	-7.9
상보	1.9%	-17.1%	-8.9
육일씨엔에쓰	1.7%	-1.3%	-0.7
코스닥	0.7%	0.0%	0.1
IT부품	1.1%	0.8%	0.7

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.27% 상승중이다.

파인디앤씨	2,645원 ▲60(+2.32%)	상보	1,940원 ▼30(-1.52%)
육일씨엔에쓰	6,860원 ▼60(-0.87%)	뉴프렉스	3,945원 ▼10(-0.25%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -4.69%로 업종평균 하회. PBR은 1.12임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	파인텍	육일씨엔에쓰	뉴프렉스	상보	파인디앤씨
ROE	-14.6	-36.5	-1.8	-33.5	-9.9
PER	-	-	-	-	-
PBR	1.1	2.3	1.3	1.0	1.2
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 19,880주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 24,972주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 44,852주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 최근 한달간 파인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.82%를 보였으며 기관은 1.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.02%로 가장 높았고, 외국인이 8.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.87%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 7,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,800원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

9월6일 :(주)파인텍 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
9월1일 :(주)파인텍 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com