흥국증권에서 12일 이지바이오(035810)에 대해 "향후 주가조정 시 저가 매수전략 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "대규모 CB 관련 이슈로 인한 영향은 미미할 것으로 예상되며(이미 절반 이상 행사, 남은 금액규모 약 50억원 미만 수준), 구조적 성장과 함께 자회사 상장 기대감이 높은 만큼 향후 주가조정 시 저가 매수전략이 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "3분기 연결실적은 매출액 3,489억원(+3.8% yoy), 영업이익 270억원(+15.4% yoy, OPM 7.7%)을 달성할 것으로 전망된다. 2분기와 비슷하게 우호적인 가격시세(9/11기준 돼지고기 10% yoy 이상, 오리 60% yoy 이상 상승)로 인해 생물자산평가손익이 크게 증가하면서 영업이익이 크게 제고될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "올해 옵티팜이 상장될 것으로 알려져 있는데, 최근 바이오 주가들이 부진한 이유 등에서 상장시기는 내년 1분기로 미뤄지게 된다. 심사청구는 이번 달, 기술성 평가는 다음 달에 이뤄질 것으로 기대된다. 회사 추정 예상 시가총액은 약 3,000억원 내외 수준이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
9,420
10,000
9,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170912
매수(유지)
10,000
20170816
매수(유지)
10,000
20170605
매수(유지)
10,000
20170515
BUY(신규)
8,800
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170912
흥국증권
매수(유지)
10,000
20170814
케이프투자증권
매수(유지)
9,300
20170814
신한금융투자
매수(유지)
9,300
20170807
KTB투자증권
매수
9,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
