전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 8일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.66% 하락하면서 8,780원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 4.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 브이원텍 | 3.3% | 16.2% | 4.9 |
| 디에스케이 | 2.5% | 5.8% | 2.3 |
| 진성티이씨 | 2.4% | 2.9% | 1.1 |
| 에버다임 | 1.7% | -7.5% | -4.3 |
| DMS | 1.6% | -4.0% | -2.5 |
| 코스닥 | 0.7% | 1.6% | 2.2 |
| 기계,장비 | 0.9% | -0.6% | -0.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.3% |
| 진성티이씨 | 9,360원 ▲90(+0.97%) | 디에스케이 | 10,900원 ▲300(+2.83%) |
| 에버다임 | 11,750원 ▼500(-4.08%) | 브이원텍 | 27,650원 ▲400(+1.47%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 26,374주, 8,057주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 100,346주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 99,298주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,048주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.98%를 보였으며 기관은 2.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.27%로 가장 높았고, 외국인이 13.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
